有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

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【提出】
2017/09/22 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年7月末日現在
Ⅰ 資産総額1,703,402,791円
Ⅱ 負債総額803,766,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)899,636,079円
Ⅳ 発行済口数896,186,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0038円
(1万口当たり純資産額)(10,038円)

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