有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

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【提出】
2017/03/21 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年1月末日現在
Ⅰ 資産総額1,766,655,523円
Ⅱ 負債総額789,863,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)976,791,959円
Ⅳ 発行済口数985,018,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9916円
(1万口当たり純資産額)(9,916円)

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