有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
| 平成28年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,592,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 916,871,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,721,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,737,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,963 | 円) |
| 平成28年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,592,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 916,871,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,721,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,737,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,963 | 円) |
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