有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
イ 主要投資銘柄
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 3,695.67 | 9,638.62 | 35,621,245 | 8,983.02 | 33,198,358 | 71.13 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 1,286.55 | 10,026.76 | 12,900,000 | 9,926.30 | 12,770,750 | 27.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,964 | 1.0012 | 30,000 | 1.0006 | 29,981 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.55 |
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