有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/27-2024/07/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	2,825	10,099.16	28,526,085	8,482.82	23,960,573	98.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	29,964	1.0012	30,000	0.9963	29,853	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.66