有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 1,691.02 | 9,875.67 | 16,700,000 | 9,234.96 | 15,616,538 | 56.86 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 1,400.41 | 9,638.62 | 13,498,077 | 8,118.91 | 11,369,851 | 41.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,964 | 1.0012 | 30,000 | 0.9984 | 29,916 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 98.36 |
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