有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 3,124.9 | 9,638.62 | 30,119,781 | 8,576.86 | 26,801,881 | 64.91 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 1,452.71 | 9,981.31 | 14,500,000 | 9,563.86 | 13,893,553 | 33.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,964 | 1.0012 | 30,000 | 0.9999 | 29,961 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.63 |
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