当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成27年1月22日至平成27年7月21日
経常損失(△)		△308,779,279
当期純損失(△)		△308,779,279
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,941,875

2015/09/29 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/09/29 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成27年1月22日至 平成27年7月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月22日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,432,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(805,828円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は73,238,374円(1万口当たり39.66円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,253,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,507,340円)及び分配準備積立金(72,307,887円)より分配対象額は151,069,054円(1万口当たり81.53円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年3月24日 至平成27年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,142,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,233,751円)及び分配準備積立金(148,344,897円)より分配対象額は232,721,369円(1万口当たり124.45円)であり、うち74,801,036円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月22日 至平成27年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,469,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,093,130円)及び分配準備積立金(151,941,446円)より分配対象額は260,504,038円(1万口当たり139.42円)であり、うち74,741,177円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月22日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,389,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,925,662円)及び分配準備積立金(178,760,781円)より分配対象額は275,075,766円(1万口当たり147.45円)であり、うち74,624,073円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,443,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,297,420円)及び分配準備積立金(190,151,436円)より分配対象額は275,892,538円(1万口当たり150.19円)であり、うち73,475,911円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/29 9:11