有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年1月22日 至 平成27年7月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,678 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 179,792,117 | ||
| 営業収益合計 | △ 179,777,439 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,829,324 | ||
| 委託者報酬 | 124,454,608 | ||
| その他費用 | 717,908 | ||
| 営業費用合計 | 129,001,840 | ||
| 営業損失(△) | △ 308,779,279 | ||
| 経常損失(△) | △ 308,779,279 | ||
| 当期純損失(△) | △ 308,779,279 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,941,875 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,233,463 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,233,463 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,061,192 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,061,192 | ||
| 分配金 | ※1 297,642,197 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 601,307,330 | ||
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