- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 | 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 58 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 38,165,498 | 67,440,537 | |
| 営業収益合計 | 38,165,556 | 67,440,540 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,434 | 718 | |
| 受託者報酬 | 276,053 | 244,539 | |
| 委託者報酬 | 8,973,258 | 7,949,173 | |
| その他費用 | 51,713 | 45,775 | |
| 営業費用合計 | 9,302,458 | 8,240,205 | |
| 営業利益 | 28,863,098 | 59,200,335 | |
| 経常利益 | 28,863,098 | 59,200,335 | |
| 当期純利益 | 28,863,098 | 59,200,335 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 75,578 | 1,624,757 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 934,325,029 | △ 845,731,528 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,614,073 | 124,389,772 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,614,073 | 124,389,772 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,423,537 | 5,838,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,423,537 | 5,838,019 | |
| 分配金 | ※1 49,384,555 | ※1 33,288,572 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 845,731,528 | △ 702,892,769 | |
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