有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年1月22日 至 平成28年7月21日 | 当 期 自 平成28年7月22日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,636 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 101,981,553 | 255,589,643 | |
| 営業収益合計 | 101,983,189 | 255,589,643 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,575 | 9,808 | |
| 受託者報酬 | 2,144,012 | 1,361,189 | |
| 委託者報酬 | 69,682,105 | 44,240,316 | |
| その他費用 | 402,069 | 255,141 | |
| 営業費用合計 | 72,234,761 | 45,866,454 | |
| 営業利益 | 29,748,428 | 209,723,189 | |
| 経常利益 | 29,748,428 | 209,723,189 | |
| 当期純利益 | 29,748,428 | 209,723,189 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,131,458 | 2,749,210 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,445,301,374 | △ 2,273,637,705 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,478,744,316 | 631,266,817 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,478,744,316 | 631,266,817 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,987,958 | 23,086,012 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,987,958 | 23,086,012 | |
| 分配金 | ※1 288,709,659 | ※1 193,004,544 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,273,637,705 | △ 1,651,487,465 | |
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