有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 | 当 期 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 81,197,059 | 8,716,596 | |
| 営業収益合計 | 81,197,059 | 8,716,596 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 391 | 908 | |
| 受託者報酬 | 185,461 | 175,331 | |
| 委託者報酬 | 6,029,066 | 5,699,551 | |
| その他費用 | 34,693 | 32,787 | |
| 営業費用合計 | 6,249,611 | 5,908,577 | |
| 営業利益 | 74,947,448 | 2,808,019 | |
| 経常利益 | 74,947,448 | 2,808,019 | |
| 当期純利益 | 74,947,448 | 2,808,019 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,312 | 755,331 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 653,852,457 | △ 537,165,566 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,143,836 | 54,740,325 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,143,836 | 54,740,325 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,792,953 | 2,705,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,792,953 | 2,705,907 | |
| 分配金 | ※1 25,602,128 | ※1 15,166,920 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 537,165,566 | △ 498,245,380 | |
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