- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 | 当 期 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,829,382 | 81,197,059 | |
| 営業収益合計 | △ 1,829,368 | 81,197,059 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 973 | 391 | |
| 受託者報酬 | 211,333 | 185,461 | |
| 委託者報酬 | 6,870,135 | 6,029,066 | |
| その他費用 | 39,541 | 34,693 | |
| 営業費用合計 | 7,121,982 | 6,249,611 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,951,350 | 74,947,448 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,951,350 | 74,947,448 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,951,350 | 74,947,448 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,524,243 | 9,312 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 702,892,769 | △ 653,852,457 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,958,236 | 72,143,836 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,958,236 | 72,143,836 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,701,128 | 4,792,953 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,701,128 | 4,792,953 | |
| 分配金 | ※1 28,741,203 | ※1 25,602,128 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 653,852,457 | △ 537,165,566 | |
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