- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年7月22日 至 平成30年1月22日 | 当 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 92,579,758 | △ 242,184,609 | |
| 営業収益合計 | 92,579,758 | △ 242,184,603 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,995 | 3,541 | |
| 受託者報酬 | 874,173 | 700,502 | |
| 委託者報酬 | 28,412,209 | 22,767,694 | |
| その他費用 | 163,828 | 135,407 | |
| 営業費用合計 | 29,457,205 | 23,607,144 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 63,122,553 | △ 265,791,747 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 63,122,553 | △ 265,791,747 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 63,122,553 | △ 265,791,747 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,038,767 | △ 3,017,938 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,027,627,715 | △ 891,167,762 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,317,823 | 155,117,567 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,317,823 | 155,117,567 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,942,158 | 10,486,082 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,942,158 | 10,486,082 | |
| 分配金 | ※1 118,077,032 | ※1 102,150,194 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 891,167,762 | △ 1,111,460,280 | |
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