有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月22日 至 平成27年7月21日 | 当 期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,678 | 10,724 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 179,792,117 | △ 2,559,186,675 | |
| 営業収益合計 | △ 179,777,439 | △ 2,559,175,951 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,829,324 | 3,410,823 | |
| 委託者報酬 | 124,454,608 | 110,853,679 | |
| その他費用 | 717,908 | 639,441 | |
| 営業費用合計 | 129,001,840 | 114,903,943 | |
| 営業損失(△) | △ 308,779,279 | △ 2,674,079,894 | |
| 経常損失(△) | △ 308,779,279 | △ 2,674,079,894 | |
| 当期純損失(△) | △ 308,779,279 | △ 2,674,079,894 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,941,875 | △ 26,458,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 601,307,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,233,463 | 239,683,051 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,233,463 | 239,683,051 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,061,192 | 16,470,568 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,061,192 | 16,470,568 | |
| 分配金 | ※1 297,642,197 | ※1 419,584,769 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 601,307,330 | △ 3,445,301,374 | |
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