剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月22日至平成28年7月21日	当 期自平成28年7月22日至平成29年1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		19,131,458	2,749,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,445,301,374	△2,273,637,705
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,478,744,316	631,266,817
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,744,316	631,266,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,987,958	23,086,012
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,987,958	23,086,012
分配金		※1288,709,659	※1193,004,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,273,637,705	△1,651,487,465

2017/04/14 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/14 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月22日至 平成28年7月21日	当 期自 平成28年7月22日至 平成29年1月23日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年1月22日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,156,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,067,098円)及び分配準備積立金(202,690,540円)より分配対象額は272,914,158円(1万口当たり185.39円)であり、うち58,884,665円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年7月22日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,936,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,520,950円)及び分配準備積立金(119,748,470円)より分配対象額は154,205,619円(1万口当たり168.30円)であり、うち36,650,852円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,168,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,810,508円)及び分配準備積立金(190,577,874円)より分配対象額は258,557,288円(1万口当たり189.51円)であり、うち54,572,623円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年8月23日 至平成28年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,293,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,313,651円)及び分配準備積立金(103,978,850円)より分配対象額は142,586,114円(1万口当たり165.89円)であり、うち34,380,281円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,316,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,351,222円)及び分配準備積立金(177,649,873円)より分配対象額は232,317,184円(1万口当たり187.78円)であり、うち49,486,756円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年9月22日 至平成28年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,283,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,275,176円)及び分配準備積立金(97,452,097円)より分配対象額は141,010,540円(1万口当たり171.19円)であり、うち32,949,267円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月22日 至平成28年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,788,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,060,142円)及び分配準備積立金(161,120,366円)より分配対象額は211,969,484円(1万口当たり186.30円)であり、うち45,512,457円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年10月22日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,396,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,098,801円)及び分配準備積立金(94,742,787円)より分配対象額は137,238,060円(1万口当たり178.60円)であり、うち30,736,383円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月24日 至平成28年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,694,467円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,730,943円)及び分配準備積立金(146,284,686円)より分配対象額は186,710,096円(1万口当たり178.53円)であり、うち41,831,618円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年11月22日 至平成28年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,177,050円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,005,506円)及び分配準備積立金(95,704,093円)より分配対象額は140,886,649円(1万口当たり192.03円)であり、うち29,347,400円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月22日 至平成28年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,664,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,610,822円)及び分配準備積立金(126,498,245円)より分配対象額は170,773,312円(1万口当たり177.79円)であり、うち38,421,540円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年12月22日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,827,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,106,968円)及び分配準備積立金(103,903,630円)より分配対象額は142,838,461円(1万口当たり197.42円)であり、うち28,940,361円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/14 9:21

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	8,699,457,357	6,305,250,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,389,958,363	△732,920,254

2017/04/14 9:21