剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月22日至平成30年1月22日	当 期自平成30年1月23日至平成30年7月23日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,038,767	△3,017,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,027,627,715	△891,167,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		212,317,823	155,117,567
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,317,823	155,117,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,942,158	10,486,082
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,942,158	10,486,082
分配金		※1118,077,032	※1102,150,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△891,167,762	△1,111,460,280

2018/10/16 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/16 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月22日至 平成30年1月22日	当 期自 平成30年1月23日至 平成30年7月23日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年7月22日 至平成29年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,286,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,862,397円)及び分配準備積立金(115,733,617円)より分配対象額は154,882,587円(1万口当たり287.44円)であり、うち21,553,520円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年1月23日 至平成30年2月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,463,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,406,964円)及び分配準備積立金(97,563,781円)より分配対象額は122,434,179円(1万口当たり268.55円)であり、うち18,236,202円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月22日 至平成29年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,771,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,719,276円)及び分配準備積立金(120,595,302円)より分配対象額は138,086,056円(1万口当たり270.50円)であり、うち20,419,426円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年2月22日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,195,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,329,986円)及び分配準備積立金(94,152,230円)より分配対象額は117,677,506円(1万口当たり265.04円)であり、うち17,759,806円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月22日 至平成29年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,296,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,680,785円)及び分配準備積立金(108,286,955円)より分配対象額は132,263,871円(1万口当たり267.52円)であり、うち19,776,215円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年3月23日 至平成30年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,356,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,125,494円)及び分配準備積立金(88,463,836円)より分配対象額は111,945,386円(1万口当たり263.57円)であり、うち16,989,256円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月24日 至平成29年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,098,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,431,967円)及び分配準備積立金(101,918,925円)より分配対象額は125,449,590円(1万口当たり261.58円)であり、うち19,183,227円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年4月24日 至平成30年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,003,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,139,871円)及び分配準備積立金(86,524,584円)より分配対象額は107,668,321円(1万口当たり257.00円)であり、うち16,757,554円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月22日 至平成29年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,055,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,368,666円)及び分配準備積立金(96,264,342円)より分配対象額は123,688,841円(1万口当たり264.48円)であり、うち18,706,424円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年5月22日 至平成30年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,398,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,308,606円)及び分配準備積立金(81,508,687円)より分配対象額は103,215,579円(1万口当たり252.25円)であり、うち16,367,259円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月22日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,080,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,373,698円)及び分配準備積立金(96,109,995円)より分配対象額は124,564,557円(1万口当たり270.23円)であり、うち18,438,220円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年6月22日 至平成30年7月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,706,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,276,448円)及び分配準備積立金(77,842,366円)より分配対象額は102,825,598円(1万口当たり256.42円)であり、うち16,040,117円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/16 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,733,949,539	3,126,480,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△14,918,704	△225,292,046

2018/10/16 9:10