純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/10/13 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/10/13 9:13

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/10/13 9:13

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/10/13 9:13

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

750,501,1801.2896
761,179,30499.52e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.52%合計99.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/10/13 9:13

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

20,753,3261.2896
21,048,75399.16e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.16%合計99.16%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/10/13 9:13

#7 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,691,032	0.48
純資産総額		764,870,336	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券761,179,30499.52内 日本761,179,30499.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,691,0320.48純資産総額764,870,336100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/13 9:13

#8 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,261	0.84
純資産総額		21,227,014	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,048,75399.16内 日本21,048,75399.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)178,2610.84純資産総額21,227,014100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/13 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/13 9:13

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年1月21日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2023年1月23日としております。このため、当特定期間は179日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年1月23日現在	当期 2023年7月21日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は498,245,380円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,752,830円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年1月23日現在当期 2023年7月21日現在1.※1期首元本額1,353,370,390円1,219,162,827円期中追加設定元本額6,942,888円7,040,743円期中一部解約元本額141,150,451円86,417,712円2.特定期間末日における受益権の総数1,219,162,827口1,139,785,858口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は498,245,380円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,752,830円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年7月22日 至2023年1月23日当期

2023/10/13 9:13

#11 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月21日)17,767,670,51517,841,146,4260.96730.9713第2特定期間末 (2016年1月21日)13,018,081,32113,083,934,8510.79070.7947第3特定期間末 (2016年7月21日)7,331,747,3317,370,168,8710.76330.7673第4特定期間末 (2017年1月23日)5,583,602,8975,612,543,2580.77170.7757第5特定期間末 (2017年7月21日)4,532,014,6304,554,253,1990.81520.8192第6特定期間末 (2018年1月22日)3,718,387,2573,736,825,4770.80670.8107第7特定期間末 (2018年7月23日)2,898,569,0342,914,609,1510.72280.7268第8特定期間末 (2019年1月21日)2,436,738,4322,450,576,5660.70440.7084第9特定期間末 (2019年7月22日)1,876,796,7211,887,513,2750.70050.7045第10特定期間末 (2020年1月21日)1,716,337,3071,726,123,0200.70160.7056第11特定期間末 (2020年7月21日)1,343,315,6911,352,426,2530.58980.5938第12特定期間末 (2021年1月21日)1,175,273,7281,181,336,7430.58150.5845第13特定期間末 (2021年7月21日)1,027,552,5431,032,743,8780.59380.5968第14特定期間末 (2022年1月21日)863,045,632867,596,3260.56900.5720第15特定期間末 (2022年7月21日)816,204,824820,264,9350.60310.60612022年7月末日807,240,704-0.5999-8月末日817,694,647-0.6134-9月末日789,571,459-0.6148-10月末日797,300,271-0.6357-11月末日764,165,239-0.6169-12月末日734,222,660-0.5951-第16特定期間末 (2023年1月23日)720,917,447723,355,7720.59130.59332023年1月末日724,885,481-0.5958-2月末日738,653,371-0.6091-3月末日732,023,123-0.6130-4月末日734,150,465-0.6226-5月末日739,313,434-0.6342-6月末日779,137,706-0.6800-第17特定期間末 (2023年7月21日)765,033,028767,312,5990.67120.67327月末日764,870,336-0.6804-

2023/10/13 9:13

#12 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年1月21日)88,804,88289,296,7790.90270.9077第2計算期間末 (2016年7月21日)12,474,50512,544,0260.89720.9022第3計算期間末 (2017年1月23日)15,493,32215,576,3380.93310.9381第4計算期間末 (2017年7月21日)34,548,29135,745,3430.98131.0153第5計算期間末 (2018年1月22日)18,140,07518,231,1500.99591.0009第6計算期間末 (2018年7月23日)16,656,48616,747,3580.91650.9215第7計算期間末 (2019年1月21日)16,703,38116,794,1990.91960.9246第8計算期間末 (2019年7月22日)14,576,93714,654,3370.94170.9467第9計算期間末 (2020年1月21日)14,928,90815,005,7170.97180.9768第10計算期間末 (2020年7月21日)13,047,35813,124,5040.84560.8506第11計算期間末 (2021年1月21日)13,359,26413,436,6720.86290.8679第12計算期間末 (2021年7月21日)14,160,86314,239,2800.90290.9079第13計算期間末 (2022年1月21日)14,887,23014,971,1250.88730.8923第14計算期間末 (2022年7月21日)16,942,93417,030,8470.96360.96862022年7月末日16,853,154-0.9584-8月末日17,295,767-0.9833-9月末日17,396,057-0.9887-10月末日18,147,420-1.0255-11月末日19,301,662-0.9997-12月末日18,687,189-0.9676-第15計算期間末 (2023年1月23日)18,541,79418,638,3820.95980.96482023年1月末日18,693,287-0.9671-2月末日19,176,515-0.9919-3月末日19,370,975-1.0017-4月末日19,741,607-1.0206-5月末日19,955,441-1.0428-6月末日21,345,635-1.1213-第16計算期間末 (2023年7月21日)20,911,04421,294,7381.09001.11007月末日21,227,014-1.1049-

2023/10/13 9:13

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	770,703,084円
Ⅱ 負債総額	5,832,748円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,870,336円
Ⅳ 発行済数量	1,124,084,917口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額770,703,084円Ⅱ 負債総額5,832,748円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)764,870,336円Ⅳ 発行済数量1,124,084,917口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6804円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	788,005,050円
Ⅱ 負債総額	5,749,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,255,659円
Ⅳ 発行済数量	606,566,422口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2896円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額788,005,050円Ⅱ 負債総額5,749,391円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)782,255,659円Ⅳ 発行済数量606,566,422口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2896円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	21,235,509円
Ⅱ 負債総額	8,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,227,014円
Ⅳ 発行済数量	19,211,347口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,235,509円Ⅱ 負債総額8,495円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,227,014円Ⅳ 発行済数量19,211,347口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1049円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。

2023/10/13 9:13

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/13 9:13

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/10/13 9:13

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/10/13 9:13

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年1月23日現在 金 額 (円)	2023年7月21日現在 金 額 (円)
負債合計		3,651	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月23日現在 金 額 (円)2023年7月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金15,484,81613,175,732コール・ローン1,306,5231,367,811特殊債券691,583,832750,651,052未収入金8,454,743-未収利息17,679,01615,237,138前払費用1,423,3831,862,872流動資産合計735,932,313782,294,605資産合計735,932,313782,294,605負債の部流動負債派生商品評価勘定3,651-流動負債合計3,651-負債合計3,651-純資産の部元本等元本※1675,052,676615,232,695剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)60,875,986167,061,910元本等合計735,928,662782,294,605純資産合計735,928,662782,294,605負債純資産合計735,932,313782,294,605注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/13 9:13

#18 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ短期国際機関債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,376,720	5.42
純資産総額		782,255,659	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)特殊債券739,878,93994.58内 インドネシア111,259,41514.22内 インド77,290,6169.88内 ポーランド190,853,99424.40内 メキシコ91,859,93611.74内 ブラジル92,572,48011.83内 南アフリカ176,042,49822.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)42,376,7205.42純資産総額782,255,659100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)6,163,974△0.79内 日本6,163,974△0.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENTポーランド特殊債券5,550,00097.45

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