剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△440,498	2,138,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△147,911,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,211,852	21,149,344
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,286	21,149,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,210,566	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,171,970	86,396,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,843	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,987,127	86,396,676
分配金	18,260,934	71,228,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,911,919	△365,980,474

2016/03/14 9:17

#2 注記表（連結）

2016/03/14 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,921,629,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,125,842

注記表

2016/03/14 9:17