有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,190,837,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,012,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,182,824,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,787,188,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5007円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,045,658,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,569,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,012,089,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,557,459,117口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6793円 |
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