有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,327,241,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,785,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,316,455,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,280,752,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9428円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,342,569,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,916,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,313,653,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,639,846,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1833円 |
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