有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,720,238,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,861,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,713,376,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,607,131,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5839円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,080,425,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,130,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,060,295,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,663,893,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7762円 |
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