有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,147,015,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,060,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,113,954,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,587,081,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8841円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,025,354,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,213,212,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,812,142,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,007,871,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2552円 |
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