有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,022,843,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,741,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,002,101,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,307,710,919口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2613円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,347,778,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,516,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,292,261,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,575,292,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5467円 |
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