純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	64,220,170	65,971,806
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/07 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	711	9,278,077
単位型株式投資信託	106	629,807
追加型公社債投資信託	1	29,586
単位型公社債投資信託	193	454,562
合 計	1,011	10,392,033

2021/10/07 9:18

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,897,259	3.47
合計(純資産総額)		6,645,012,959	100.00

2021/10/07 9:18

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,839,000	3.32
合計(純資産総額)		386,290,784	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/10/07 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/10/07 9:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)2021/10/07 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/10/07 9:18