半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	373,451,784	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,839,000	3.32
合計(純資産総額)		386,290,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	21,893,940	5.66
	売建	―	372,196,980	△96.35

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,271,525,382	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,062,896	0.78
合計(純資産総額)		6,320,588,278	100.00