有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	447,115,185	93.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,902,185	6.07
合計(純資産総額)		476,017,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	434,640,000	△91.30

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,251,917,855	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,225,809	0.78
合計(純資産総額)		8,317,143,664	100.00