有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	307,921,432	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,372,768	3.26
合計(純資産総額)		318,294,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	33,225,000	10.43
	売建	―	321,175,000	△100.90

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,780,741,272	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,703,801	△0.20
合計(純資産総額)		5,769,037,471	100.00