半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	322,897,931	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,454,177	3.14
合計(純資産総額)		333,352,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	13,437,770	4.03
為替予約取引	売建	-	322,506,480	△96.75

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,768,750,475	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,267,568	0.82
合計(純資産総額)		6,825,018,043	100.00