半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	295,840,462	95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,020,284	4.83
合計(純資産総額)		310,860,746	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	282,339,000	△90.82

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,383,802,214	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,243,914	0.78
合計(純資産総額)		5,426,046,128	100.00