半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	574,134,433	94.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,548,713	5.98
合計(純資産総額)		610,683,146	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	552,101,000	△90.40

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,760,432,310	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,041,934	0.79
合計(純資産総額)		15,885,474,244	100.00