有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	262,796,511	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,679,748	4.26
合計(純資産総額)		274,476,259	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	13,957,807	5.09
為替予約取引	売建	-	271,793,790	△99.02

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,726,637,682	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,440,431	0.80
合計(純資産総額)		7,789,078,113	100.00