半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	610,955,295	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,275,850	4.42
合計(純資産総額)		639,231,145	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	33,072,000	5.17
	売建	―	628,368,000	△98.30

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,868,986,255	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,086,281	0.79
合計(純資産総額)		10,955,072,536	100.00