有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	265,933,138	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,293,751	4.42
合計(純資産総額)		278,226,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	20,180,733	7.25
為替予約取引	売建	-	274,981,749	△98.83

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,405,288,260	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,842,623	0.81
合計(純資産総額)		8,474,130,883	100.00