半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	272,300,793	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,128,103	4.26
合計(純資産総額)		284,428,896	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	266,967,860	△93.86

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,389,434,767	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,573,247	0.75
合計(純資産総額)		7,445,008,014	100.00