有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	343,741,344	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,365,802	1.25
合計(純資産総額)		348,107,146	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	334,240,000	△96.01

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,438,903,240	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,823,141	0.80
合計(純資産総額)		5,482,726,381	100.00