有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	380,551,872	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,627,112	2.22
合計(純資産総額)		389,178,984	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	46,166,560	11.86
為替予約取引	売建	-	427,040,680	△109.73

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,523,872,969	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,249,737	0.81
合計(純資産総額)		6,577,122,706	100.00