半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	296,632,917	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,249,055	1.74
合計(純資産総額)		301,881,972	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	21,696,000	7.18
	売建	―	303,744,000	△100.61

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,362,105,482	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,797,191	0.79
合計(純資産総額)		6,412,902,673	100.00