半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	294,336,294	101.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,628,387	△1.60
合計(純資産総額)		289,707,907	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	15,054,262	5.20
為替予約取引	売建	-	297,507,991	△102.69

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,246,986,724	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,580,329	0.77
合計(純資産総額)		8,310,567,053	100.00