有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	347,884,959	94.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,264,783	5.50
合計(純資産総額)		368,149,742	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	344,109,000	△93.46

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,540,655,811	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,243,479	0.95
合計(純資産総額)		16,698,899,290	100.00