三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘ…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/10/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 1月12日)	375,029,867	375,029,867	9,339	9,339
第2期	(2017年 1月10日)	540,254,866	540,254,866	10,755	10,755
第3期	(2018年 1月10日)	465,357,876	465,357,876	13,028	13,028
第4期	(2019年 1月10日)	330,481,788	330,481,788	12,693	12,693
第5期	(2020年 1月10日)	303,419,816	303,419,816	16,397	16,397
第6期	(2021年 1月12日)	359,193,215	359,193,215	19,674	19,674
	2020年 7月末日	310,860,746	―	16,308	―
	8月末日	343,835,959	―	17,663	―
	9月末日	320,807,910	―	17,085	―
	10月末日	324,913,078	―	17,012	―
	11月末日	354,255,974	―	18,827	―
	12月末日	343,273,498	―	19,103	―
	2021年 1月末日	348,107,146	―	19,193	―
	2月末日	329,796,092	―	19,991	―
	3月末日	311,802,141	―	20,298	―
	4月末日	340,548,219	―	21,916	―
	5月末日	355,691,114	―	21,590	―
	6月末日	373,773,477	―	22,330	―
	7月末日	386,290,784	―	23,090	―

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 1月12日)	16,625,345,036	16,625,345,036	9,264	9,264
第2期	(2017年 1月10日)	15,996,179,837	15,996,179,837	10,770	10,770
第3期	(2018年 1月10日)	8,723,571,636	8,723,571,636	12,895	12,895
第4期	(2019年 1月10日)	5,912,335,009	5,912,335,009	12,436	12,436
第5期	(2020年 1月10日)	6,100,790,080	6,100,790,080	16,771	16,771
第6期	(2021年 1月12日)	5,668,470,800	5,668,470,800	19,319	19,319
	2020年 7月末日	5,426,046,128	―	15,962	―
	8月末日	5,794,022,276	―	17,439	―
	9月末日	5,501,346,635	―	16,941	―
	10月末日	5,226,759,337	―	16,683	―
	11月末日	5,633,080,256	―	18,398	―
	12月末日	5,470,231,712	―	18,620	―
	2021年 1月末日	5,482,726,381	―	18,889	―
	2月末日	5,677,484,660	―	20,001	―
	3月末日	5,859,999,664	―	21,134	―
	4月末日	6,172,506,646	―	22,510	―
	5月末日	6,060,159,001	―	22,333	―
	6月末日	6,181,382,293	―	23,279	―
	7月末日	6,320,588,278	―	23,858	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。