有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 330,481,788 | 330,481,788 | 12,693 | 12,693 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 303,419,816 | 303,419,816 | 16,397 | 16,397 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 359,193,215 | 359,193,215 | 19,674 | 19,674 |
| 第7期 | (2022年 1月11日) | 413,194,732 | 413,194,732 | 23,815 | 23,815 |
| 2021年 1月末日 | 348,107,146 | - | 19,193 | - | |
| 2月末日 | 329,796,092 | - | 19,991 | - | |
| 3月末日 | 311,802,141 | - | 20,298 | - | |
| 4月末日 | 340,548,219 | - | 21,916 | - | |
| 5月末日 | 355,691,114 | - | 21,590 | - | |
| 6月末日 | 373,773,477 | - | 22,330 | - | |
| 7月末日 | 386,290,784 | - | 23,090 | - | |
| 8月末日 | 396,669,678 | - | 23,493 | - | |
| 9月末日 | 386,345,507 | - | 22,403 | - | |
| 10月末日 | 393,738,148 | - | 23,422 | - | |
| 11月末日 | 416,330,039 | - | 23,966 | - | |
| 12月末日 | 434,862,356 | - | 24,895 | - | |
| 2022年 1月末日 | 389,178,984 | - | 22,454 | - | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 5,912,335,009 | 5,912,335,009 | 12,436 | 12,436 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 6,100,790,080 | 6,100,790,080 | 16,771 | 16,771 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 5,668,470,800 | 5,668,470,800 | 19,319 | 19,319 |
| 第7期 | (2022年 1月11日) | 6,902,328,429 | 6,902,328,429 | 25,913 | 25,913 |
| 2021年 1月末日 | 5,482,726,381 | - | 18,889 | - | |
| 2月末日 | 5,677,484,660 | - | 20,001 | - | |
| 3月末日 | 5,859,999,664 | - | 21,134 | - | |
| 4月末日 | 6,172,506,646 | - | 22,510 | - | |
| 5月末日 | 6,060,159,001 | - | 22,333 | - | |
| 6月末日 | 6,181,382,293 | - | 23,279 | - | |
| 7月末日 | 6,320,588,278 | - | 23,858 | - | |
| 8月末日 | 6,543,024,064 | - | 24,376 | - | |
| 9月末日 | 6,333,731,773 | - | 23,670 | - | |
| 10月末日 | 6,745,785,421 | - | 25,112 | - | |
| 11月末日 | 6,847,184,160 | - | 25,704 | - | |
| 12月末日 | 7,195,763,187 | - | 27,012 | - | |
| 2022年 1月末日 | 6,577,122,706 | - | 24,423 | - | |
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