- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 330,481,788 | 330,481,788 | 12,693 | 12,693 |
| 2018年 7月末日 | 394,251,107 | ― | 13,313 | ― | |
| 8月末日 | 375,932,769 | ― | 13,801 | ― | |
| 9月末日 | 385,923,752 | ― | 14,087 | ― | |
| 10月末日 | 344,401,116 | ― | 12,954 | ― | |
| 11月末日 | 346,398,885 | ― | 13,266 | ― | |
| 12月末日 | 318,294,200 | ― | 12,135 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 342,102,829 | ― | 13,196 | ― | |
| 2月末日 | 308,085,309 | ― | 13,960 | ― | |
| 3月末日 | 303,037,160 | ― | 14,141 | ― | |
| 4月末日 | 315,576,515 | ― | 14,870 | ― | |
| 5月末日 | 294,260,966 | ― | 14,167 | ― | |
| 6月末日 | 301,082,736 | ― | 14,971 | ― | |
| 7月末日 | 301,881,972 | ― | 15,487 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 5,912,335,009 | 5,912,335,009 | 12,436 | 12,436 |
| 2018年 7月末日 | 6,960,258,143 | ― | 13,201 | ― | |
| 8月末日 | 7,017,010,976 | ― | 13,723 | ― | |
| 9月末日 | 7,075,336,295 | ― | 14,341 | ― | |
| 10月末日 | 6,442,431,534 | ― | 13,164 | ― | |
| 11月末日 | 6,540,214,490 | ― | 13,536 | ― | |
| 12月末日 | 5,769,037,471 | ― | 12,130 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,168,297,056 | ― | 13,054 | ― | |
| 2月末日 | 6,464,626,347 | ― | 14,074 | ― | |
| 3月末日 | 6,243,949,312 | ― | 14,304 | ― | |
| 4月末日 | 6,381,952,063 | ― | 15,200 | ― | |
| 5月末日 | 5,900,734,099 | ― | 14,192 | ― | |
| 6月末日 | 6,132,615,344 | ― | 14,839 | ― | |
| 7月末日 | 6,412,902,673 | ― | 15,519 | ― | |
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