半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 303,419,816 | 303,419,816 | 16,397 | 16,397 |
| 2019年 7月末日 | 301,881,972 | ― | 15,487 | ― | |
| 8月末日 | 295,822,956 | ― | 15,034 | ― | |
| 9月末日 | 289,673,570 | ― | 14,866 | ― | |
| 10月末日 | 295,199,049 | ― | 15,266 | ― | |
| 11月末日 | 295,139,575 | ― | 15,916 | ― | |
| 12月末日 | 297,585,592 | ― | 16,256 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 339,587,625 | ― | 16,622 | ― | |
| 2月末日 | 316,395,585 | ― | 15,255 | ― | |
| 3月末日 | 271,278,395 | ― | 13,403 | ― | |
| 4月末日 | 309,315,306 | ― | 15,192 | ― | |
| 5月末日 | 321,015,012 | ― | 15,773 | ― | |
| 6月末日 | 299,196,526 | ― | 15,418 | ― | |
| 7月末日 | 310,860,746 | ― | 16,308 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 6,100,790,080 | 6,100,790,080 | 16,771 | 16,771 |
| 2019年 7月末日 | 6,412,902,673 | ― | 15,519 | ― | |
| 8月末日 | 6,087,246,636 | ― | 14,795 | ― | |
| 9月末日 | 6,034,963,176 | ― | 14,860 | ― | |
| 10月末日 | 6,144,392,007 | ― | 15,420 | ― | |
| 11月末日 | 6,176,745,706 | ― | 16,207 | ― | |
| 12月末日 | 6,037,664,200 | ― | 16,600 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,203,001,166 | ― | 16,947 | ― | |
| 2月末日 | 5,620,882,281 | ― | 15,615 | ― | |
| 3月末日 | 4,820,876,693 | ― | 13,533 | ― | |
| 4月末日 | 5,367,488,671 | ― | 15,145 | ― | |
| 5月末日 | 5,599,961,874 | ― | 15,828 | ― | |
| 6月末日 | 5,356,157,044 | ― | 15,484 | ― | |
| 7月末日 | 5,426,046,128 | ― | 15,962 | ― | |
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