三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘ…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2015/10/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成27年 1月末日	124,191,389	―	9,911	―
	2月末日	313,715,758	―	10,449	―
	3月末日	356,915,031	―	10,431	―
	4月末日	390,972,982	―	10,448	―
	5月末日	375,592,398	―	10,641	―
	6月末日	375,951,857	―	10,432	―
	7月末日	417,609,039	―	10,812	―

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成27年 1月末日	5,621,412,926	―	9,912	―
	2月末日	13,314,263,139	―	10,540	―
	3月末日	17,857,320,374	―	10,595	―
	4月末日	18,759,211,994	―	10,529	―
	5月末日	19,683,253,664	―	11,136	―
	6月末日	19,747,898,779	―	10,812	―
	7月末日	20,730,710,820	―	11,361	―

開示資料

決算

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