有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)

①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年 1月10日)	540,254,866	540,254,866	10,755	10,755
第3期	(2018年 1月10日)	465,357,876	465,357,876	13,028	13,028
第4期	(2019年 1月10日)	330,481,788	330,481,788	12,693	12,693
第5期	(2020年 1月10日)	303,419,816	303,419,816	16,397	16,397
第6期	(2021年 1月12日)	359,193,215	359,193,215	19,674	19,674
第7期	(2022年 1月11日)	413,194,732	413,194,732	23,815	23,815
第8期	(2023年 1月10日)	294,943,916	294,943,916	18,525	18,525
第9期	(2024年 1月10日)	287,281,350	287,281,350	19,458	19,458
第10期	(2025年 1月10日)	271,991,174	271,991,174	20,811	20,811
第11期	(2026年 1月13日)	286,868,317	286,868,317	21,007	21,007
	2025年 1月末日	278,226,889	-	21,305	-
	2月末日	274,735,955	-	20,152	-
	3月末日	267,246,510	-	19,537	-
	4月末日	270,509,189	-	19,617	-
	5月末日	277,198,593	-	20,681	-
	6月末日	284,289,658	-	20,985	-
	7月末日	289,707,907	-	21,587	-
	8月末日	288,953,169	-	21,394	-
	9月末日	298,837,984	-	21,190	-
	10月末日	292,752,877	-	21,147	-
	11月末日	281,583,962	-	20,612	-
	12月末日	286,205,476	-	20,843	-
	2026年 1月末日	274,476,259	-	20,495	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年 1月10日)	15,996,179,837	15,996,179,837	10,770	10,770
第3期	(2018年 1月10日)	8,723,571,636	8,723,571,636	12,895	12,895
第4期	(2019年 1月10日)	5,912,335,009	5,912,335,009	12,436	12,436
第5期	(2020年 1月10日)	6,100,790,080	6,100,790,080	16,771	16,771
第6期	(2021年 1月12日)	5,668,470,800	5,668,470,800	19,319	19,319
第7期	(2022年 1月11日)	6,902,328,429	6,902,328,429	25,913	25,913
第8期	(2023年 1月10日)	6,461,130,001	6,461,130,001	23,916	23,916
第9期	(2024年 1月10日)	7,461,396,372	7,461,396,372	29,191	29,191
第10期	(2025年 1月10日)	8,478,099,977	8,478,099,977	35,859	35,859
第11期	(2026年 1月13日)	8,368,510,947	8,368,510,947	37,827	37,827
	2025年 1月末日	8,474,130,883	-	35,987	-
	2月末日	7,761,544,174	-	33,072	-
	3月末日	7,533,456,760	-	32,100	-
	4月末日	7,259,630,907	-	30,936	-
	5月末日	7,732,477,261	-	33,024	-
	6月末日	7,832,845,542	-	33,840	-
	7月末日	8,310,567,053	-	36,008	-
	8月末日	8,062,661,757	-	35,235	-
	9月末日	8,074,346,198	-	35,480	-
	10月末日	8,262,786,700	-	36,758	-
	11月末日	8,155,671,438	-	36,547	-
	12月末日	8,205,502,010	-	37,067	-
	2026年 1月末日	7,789,078,113	-	35,906	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。