- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 2017年12月末日 | 452,319,831 | ― | 12,663 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 476,017,370 | ― | 13,213 | ― | |
| 2月末日 | 445,827,978 | ― | 12,833 | ― | |
| 3月末日 | 421,148,080 | ― | 12,616 | ― | |
| 4月末日 | 413,918,623 | ― | 12,844 | ― | |
| 5月末日 | 400,173,121 | ― | 13,152 | ― | |
| 6月末日 | 381,255,356 | ― | 12,900 | ― | |
| 7月末日 | 394,251,107 | ― | 13,313 | ― | |
| 8月末日 | 375,932,769 | ― | 13,801 | ― | |
| 9月末日 | 385,923,752 | ― | 14,087 | ― | |
| 10月末日 | 344,401,116 | ― | 12,954 | ― | |
| 11月末日 | 346,398,885 | ― | 13,266 | ― | |
| 12月末日 | 318,294,200 | ― | 12,135 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 2017年12月末日 | 8,571,247,957 | ― | 12,574 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,317,143,664 | ― | 12,679 | ― | |
| 2月末日 | 7,790,544,893 | ― | 12,160 | ― | |
| 3月末日 | 7,500,528,386 | ― | 11,871 | ― | |
| 4月末日 | 7,780,005,541 | ― | 12,470 | ― | |
| 5月末日 | 7,543,625,274 | ― | 12,723 | ― | |
| 6月末日 | 6,885,142,689 | ― | 12,712 | ― | |
| 7月末日 | 6,960,258,143 | ― | 13,201 | ― | |
| 8月末日 | 7,017,010,976 | ― | 13,723 | ― | |
| 9月末日 | 7,075,336,295 | ― | 14,341 | ― | |
| 10月末日 | 6,442,431,534 | ― | 13,164 | ― | |
| 11月末日 | 6,540,214,490 | ― | 13,536 | ― | |
| 12月末日 | 5,769,037,471 | ― | 12,130 | ― | |
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