有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 2017年 1月末日 | 572,904,988 | ― | 10,777 | ― | |
| 2月末日 | 624,355,478 | ― | 11,152 | ― | |
| 3月末日 | 707,054,334 | ― | 11,296 | ― | |
| 4月末日 | 719,369,860 | ― | 11,496 | ― | |
| 5月末日 | 700,487,472 | ― | 11,848 | ― | |
| 6月末日 | 649,242,689 | ― | 11,854 | ― | |
| 7月末日 | 639,231,145 | ― | 11,969 | ― | |
| 8月末日 | 533,045,905 | ― | 11,822 | ― | |
| 9月末日 | 482,793,805 | ― | 12,125 | ― | |
| 10月末日 | 450,333,849 | ― | 12,159 | ― | |
| 11月末日 | 451,709,802 | ― | 12,480 | ― | |
| 12月末日 | 452,319,831 | ― | 12,663 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 476,017,370 | ― | 13,213 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 2017年 1月末日 | 15,226,947,682 | ― | 10,605 | ― | |
| 2月末日 | 15,020,346,119 | ― | 10,873 | ― | |
| 3月末日 | 14,166,442,901 | ― | 11,003 | ― | |
| 4月末日 | 13,945,383,134 | ― | 11,114 | ― | |
| 5月末日 | 13,258,313,488 | ― | 11,432 | ― | |
| 6月末日 | 12,186,895,982 | ― | 11,561 | ― | |
| 7月末日 | 10,955,072,536 | ― | 11,517 | ― | |
| 8月末日 | 10,344,964,880 | ― | 11,393 | ― | |
| 9月末日 | 10,109,309,356 | ― | 11,944 | ― | |
| 10月末日 | 9,250,054,315 | ― | 12,041 | ― | |
| 11月末日 | 8,794,039,639 | ― | 12,266 | ― | |
| 12月末日 | 8,571,247,957 | ― | 12,574 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,317,143,664 | ― | 12,679 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
