有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/10)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 330,481,788 | 330,481,788 | 12,693 | 12,693 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 303,419,816 | 303,419,816 | 16,397 | 16,397 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 359,193,215 | 359,193,215 | 19,674 | 19,674 |
| 第7期 | (2022年 1月11日) | 413,194,732 | 413,194,732 | 23,815 | 23,815 |
| 第8期 | (2023年 1月10日) | 294,943,916 | 294,943,916 | 18,525 | 18,525 |
| 2022年 1月末日 | 389,178,984 | - | 22,454 | - | |
| 2月末日 | 380,001,158 | - | 21,812 | - | |
| 3月末日 | 389,780,098 | - | 22,124 | - | |
| 4月末日 | 331,405,425 | - | 20,092 | - | |
| 5月末日 | 325,941,882 | - | 19,682 | - | |
| 6月末日 | 303,773,104 | - | 18,154 | - | |
| 7月末日 | 333,352,108 | - | 19,488 | - | |
| 8月末日 | 309,593,117 | - | 18,776 | - | |
| 9月末日 | 282,323,080 | - | 17,105 | - | |
| 10月末日 | 292,223,262 | - | 17,910 | - | |
| 11月末日 | 293,152,690 | - | 18,458 | - | |
| 12月末日 | 288,758,932 | - | 18,256 | - | |
| 2023年 1月末日 | 292,726,563 | - | 18,840 | - | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 5,912,335,009 | 5,912,335,009 | 12,436 | 12,436 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 6,100,790,080 | 6,100,790,080 | 16,771 | 16,771 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 5,668,470,800 | 5,668,470,800 | 19,319 | 19,319 |
| 第7期 | (2022年 1月11日) | 6,902,328,429 | 6,902,328,429 | 25,913 | 25,913 |
| 第8期 | (2023年 1月10日) | 6,461,130,001 | 6,461,130,001 | 23,916 | 23,916 |
| 2022年 1月末日 | 6,577,122,706 | - | 24,423 | - | |
| 2月末日 | 6,403,088,089 | - | 23,732 | - | |
| 3月末日 | 6,846,309,281 | - | 25,408 | - | |
| 4月末日 | 6,760,409,245 | - | 24,394 | - | |
| 5月末日 | 6,596,163,875 | - | 23,920 | - | |
| 6月末日 | 6,448,667,300 | - | 23,531 | - | |
| 7月末日 | 6,825,018,043 | - | 24,990 | - | |
| 8月末日 | 6,805,107,660 | - | 24,950 | - | |
| 9月末日 | 6,492,059,794 | - | 23,851 | - | |
| 10月末日 | 7,000,608,551 | - | 25,652 | - | |
| 11月末日 | 6,760,456,287 | - | 24,934 | - | |
| 12月末日 | 6,389,200,006 | - | 23,660 | - | |
| 2023年 1月末日 | 6,533,575,272 | - | 24,158 | - | |
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