有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (平成29年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 平成28年 1月末日 | 368,149,742 | ― | 9,098 | ― | |
| 2月末日 | 385,828,118 | ― | 9,393 | ― | |
| 3月末日 | 410,259,078 | ― | 9,871 | ― | |
| 4月末日 | 499,540,831 | ― | 10,009 | ― | |
| 5月末日 | 520,898,008 | ― | 9,870 | ― | |
| 6月末日 | 502,761,002 | ― | 9,505 | ― | |
| 7月末日 | 610,683,146 | ― | 10,227 | ― | |
| 8月末日 | 561,410,982 | ― | 10,299 | ― | |
| 9月末日 | 430,698,450 | ― | 10,215 | ― | |
| 10月末日 | 428,604,471 | ― | 10,099 | ― | |
| 11月末日 | 471,892,729 | ― | 10,533 | ― | |
| 12月末日 | 529,196,756 | ― | 10,579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 572,904,988 | ― | 10,777 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (平成29年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 平成28年 1月末日 | 16,698,899,290 | ― | 9,238 | ― | |
| 2月末日 | 16,339,474,547 | ― | 9,018 | ― | |
| 3月末日 | 16,907,787,372 | ― | 9,456 | ― | |
| 4月末日 | 16,662,594,492 | ― | 9,361 | ― | |
| 5月末日 | 16,611,082,260 | ― | 9,325 | ― | |
| 6月末日 | 14,744,039,938 | ― | 8,342 | ― | |
| 7月末日 | 15,885,474,244 | ― | 9,157 | ― | |
| 8月末日 | 15,557,598,118 | ― | 9,146 | ― | |
| 9月末日 | 14,737,507,544 | ― | 8,898 | ― | |
| 10月末日 | 14,935,216,486 | ― | 9,133 | ― | |
| 11月末日 | 16,261,926,489 | ― | 10,208 | ― | |
| 12月末日 | 15,807,838,978 | ― | 10,609 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 15,226,947,682 | ― | 10,605 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
